国旅联合(国旅联合官网)

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临014

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行董事会2022年第一次会议，审议经过了《关于公司2022年度向金融组织请求融资额度的方案》，现将相关事宜公告如下：

为满意公司事务运营及展开需求，拓宽融资途径，进步归纳实力，公司及隶属子公司2022年度拟向银行及其他金融组织请求归纳融资总额度人民币（含外币折算）不超越5亿元，终究以各金融组织实践批阅的额度为准。有效期自本方案经股东大会审议经过之日起至一年内有效。

融资品种包含但不限于：短期流动资金告贷、中长期告贷、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、典当告贷、定向债款融资等。详细融资额度、期限、利率及担保办法等条件以公司与相关金融组织终究签定的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司办理层依据事务打开需求，详细以专项暂时会议办法批阅在前述额度内切割、调整向各银行及其他金融组织请求的融资额度，抉择请求融资的详细条件（如协作金融组织、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议和其他文件。

本事项尚须提请股东大会审议赞同。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临021

关于公司2022年度对外担保额度估计的公告

重要内容提示:

● 被担保人称号：北京新线中视文明传达有限公司（以下简称“新线中视”）、江西新线中视文明传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国联文明传媒有限公司（以下简称“国联文明”）、江西国旅联合文明游览有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅展开有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、国旅联合野外文明游览展开有限公司（以下简称“国旅野外”）、南京国旅联合游览社有限责任公司（以下简称“南京游览社”）

● 本次担保金额及已实践为其供应的担保余额：本次担保金额35,000万元，已实践为部属子公司担保余额7,800万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保状况概述

（一）扼要介绍担保基本状况

依据部属子公司事务展开和资金运用规划，为进步抉择计划功率（尤其是对财物负债率超越70%的子公司供应担保）以及为确保公司部属子公司向事务相关方（包含但不限于银行、信任、保理等组织，下称“事务相关方”）请求授信的顺畅完成，公司估计对部属子公司供应不超越人民币35,000万元的担保，担保额度运用有效期自公司2021年年度股东大会审议经过本事项之日起一年，实践担保金额、品种、期限等以合同为准，担保办法为最高额连带责任确保担保（以下简称“本次担保”）。

（二）上市公司本担保事项实行的内部抉择计划程序

本次担保现已公司董事会2021年第一次会议审议经过，尚须提交股东大会审议。

二、本次担保额度的详细状况

国旅联合对外担保明细表

三、被担保人基本状况

1、新线中视

（1）基本状况

（2）首要财政状况

（3）详细阐明被担保人与上市公司相相联系或其他联系。

被担保人新线中视是公司控股子公司，公司持有其85.9305%股权。

2、 江西新线中视

被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有新线中视85.9305%股权，新线中视持有江西新线中视100%股权。

3、 国联文明

被担保人国联文明为公司控股孙公司，公司持有江西国旅联合100%股权，江西国旅联合持有国联文明51%股权。

4、 江西国旅联合

被担保人江西国旅联合为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

5、 国贵文旅

被担保人国贵文旅是公司控股孙公司，公司持有江西国旅国旅联合100%股权，江西国旅联合持有国贵文旅100%股权。

6、 国旅野外

国旅野外是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

7、 南京游览社

南京游览社为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

四、本次担保的状况

1、担保办法：最高额连带责任确保担保。

2、担保期限：依据每一笔担保的实践产生日期，担保期限以公司、公司部属子公司与事务相关方签定的详细合同为准。

3、担保金额：对每个子公司（含财物负债率70%以上的子公司）的担保金额不超越《国旅联合对外担保明细表》中对应的金额，累计不超越35,000万元。

本次担保额度运用有效期自公司2021年年度股东大会审议经过本事项之日起一年，在上述额度内产生的详细担保事项，授权公司办理层抉择，不再另行举行董事会或股东大会。在超出上述担保目标及额度规划之外的担保，公司将依据有关规矩另行实行抉择计划程序。

五、董事会定见

公司于2022年3月29日举行了董事会2022年第一次会议，审议经过了《关于公司2022年度对外担保额度估计的方案》。会议以9票拥护，0票对立，0票放弃经过了此方案。

公司独立董事对本次担保事项相关资料进行了仔细全面的检查及审慎剖析后宣布了赞同的独立定见：本次担保事项的被担保目标系公司部属子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的批阅程序均契合相关规矩。该担保事项未危害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，咱们赞同该项方案。

公司为部属子公司供应担保是为了满意其出产运营的资金需求，确保其继续稳健展开，契合公司全体利益，公司对其具有管控权。本次担保全体危险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到公告发表日公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司供应的担保总额为7,800万元（不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净财物的份额为42.16%，公司无逾期担保状况。

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临022

国旅联合股份有限公司

2021年年度陈说摘要

第一节 重要提示

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到sse网站仔细阅读年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

3 公司全体董事到会董事会会议。

4 亚太（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5 董事会抉择经过的本陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本状况

1 公司简介

2 陈说期公司首要事务简介

1、游览职业状况

公司以“杰出游览主业、聚集游览大消费”为战略展开方向。我国游览研讨院发布的《2021游览经济运转剖析与2022年猜测》显现，新冠疫情现已继续了将近两年的时刻，在国内外多极新格局和危险应战增多的杂乱局势下，我国旅职业阅历了最严峻的应战和最绵长的康复。受宏观经济下行和疫情的叠加影响，依据文旅部国内游览抽样调查核算成果，2021年，国内游览总人次32.46亿，比上年同期添加3.67亿，添加12.8%。（康复到2019年的54.0%）其间，城镇居民23.42亿人次，添加13.4%；农村居民9.04亿人次，添加11.1%。 国内游览收入（游览总消费）2.92万亿元，比上年同期添加0.69万亿元，添加31.0%。（康复到2019年的51.0%。）2022年全年游览经济预期下调为慎重达观，当时，新冠疫情对职业冲击仍在继续，宏观经济的需求缩短、供应冲击、预期转弱在旅职业体现的更为显着，旅职业资金、工作等体系性危险仍在累积，必要出行之外的游览消费志愿和企业家决心同步缩短。

2、互联网营销职业状况

依据中关村互动营销实验室发布的《2021我国互联网广告数据陈说》，2021年度，互联网职业完成了广告收入5,435亿人民币，同比添加9.32%。数字经济技术的晋级和《“十四五”广告工业展开规划》的出台，将为互联网广告与营销的职业展开带来更多的方针盈余，为互联网广告和营销商场主体特别是小微企业健康展开营建杰出方针环境。展望2022年，互联网广告和营销职业将完成稳步展开。

公司主营事务包含以下三个方面：

（一）互联网营销事务

互联网营销事务是公司首要的收入来历。公司子公司新线中视、国联文明是互联网营销事务的运营主体，首要方法为依照客户的详细投进要求或经过策划、规划、推行、视频制造等归纳服务，将客户的产品以各种广告的方法经过互联网媒体进行投进，首要客户包含网易、IGG等游戏职业的公司及中小客户，投进的首要媒体为抖音、快手、B站等互联网媒体。

（二）个性化游览归纳服务事务

公司子公司厦门野外、南京国旅联合游览社是个性化游览归纳服务事务的运营主体，首要事务内容包含水上旅职业态运营、沙龙会员出行服务、主题定制游览、游览资源集采等。

（三）游览意图地建造和运营事务

首要方法为依托专业建造运营才能，与地方政府、景区、企业环绕村庄复兴、主题乐园、游览意图地的策划、规划、建造、运营打开深度协作，为游览项目供应全体解决方案。

3 公司首要管帐数据和财政指标

3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标

单位：元 币种：人民币

3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明

□适用 √不适用

4 股东状况

4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

□适用 √不适用

5 公司债券状况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

2021年公司完成运营收入82,395.68万元，较上年同期添加57.76%，首要系公司互联网广告营销事务规划扩展及游览集采项目打开；完成归归于公司股东的净利润2,526.60万元，较上年同期添加74.31%，首要系新线中视成绩补偿及收回了前期已单项全额计提减值预备的其他应收款2,650万元。

2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临018

国旅联合股份有限公司

关于2022年度日常相关买卖估计的公告

重要内容提示：

● 无需提交股东大会审议

● 本次日常相关买卖系本公司日常运营所需，归于正常运营行为，以商场价格为根底洽谈定价，公平合理，对本公司继续运营才能、盈余才能及财物独立性等不会产生晦气影响，不会对相关方构成依靠

一、 日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖实行的审议程序

依据《公司章程》的规矩，本方案归于董事会批阅权限，相关董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭承先生对本方案逃避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2021年度日常相关买卖的估计和执行状况

公司董事会2021年五次暂时会议审议了《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，公司及部属子公司2021年度与相关企业产生的日常相关买卖算计金额52万元。详细状况如下：

（三）2022年度日常相关买卖估计状况

依据公司日常出产运营的需求，公司及控股企业2021年全年日常相关买卖估计如下：

（单位：万元）

1、向相关人出售产品、产品包含公司控股子公司新线中视、国联文明向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司供应互联网广告事务等。

2、向相关方供应劳务包含公司控股子公司厦门野外、国贵文旅、风和水等向江旅集团旗下企业供应游览和团建等服务。

3、承受相关方托付代为出售其产品、产品包含公司控股子公司厦门野外、风和水、国联文明等承受集团旗下企业托付代为出售研学产品、景区门票等。

4、承受相关方供应的劳务包含公司控股子公司国贵文旅等从江旅集团旗下企业购买宣扬采买、游船人员服务、物业安保和途径购买等。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相相联系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98,803,000股，占公司总股本的19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的相关方。

（二）江旅集团基本状况：

（三）江旅集团财政状况

三、相关买卖首要内容和定价方针

相关买卖的定价首要以遵从商场的公允价格为准则。买卖两边依据相关买卖事项的详细状况确认定价办法，并在详细的相关买卖合同中予以清晰。

四、相关买卖意图和相关买卖对上市公司的影响

公司与相关方的买卖均系日常出产运营相关的买卖，两边依照“自愿、相等、等价”准则，依照商场价格洽谈一致而进行。日常相关买卖对公司的独立性未形成危害和影响。

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2022-临019

国旅联合股份有限公司关于相关方中标

子公司建造项目暨相关买卖的公告

● 国贵文旅经过邀标办法对才智游览体系（以下简称“白鹤湖才智游览建造项目”）进行投标收购，确认江西省游览集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为1,969,693.2元

● 曩昔12个月未与同一相关人有过买卖，且与不同相关人未进行过买卖类别相关的买卖

一、 相关买卖概述

2021年8月30日，由国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）全资孙公司江西国贵文旅展开有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、中建海峡建造展开有限公司（以下简称“中建海峡”）、江西省建筑规划研讨总院集团有限公司（以下简称“江西建筑规划院”）组成的联合体成为贵溪市白鹤湖游览根底设施建造项目(EPC+O方法，以下简称“白鹤湖项目”）的中标单位。其间，国贵文旅担任项目运营及5,000万元的运营出资资金的投入。（详细内容详见公司于2021年9月2日发表的《国旅联合股份有限公司关于公司对外出资的公告》）

现在，白鹤湖项目正处在施工建造期，各项工作进展顺畅，估计年内开园并对外运营。依照白鹤湖项目建造进展，现在国贵文旅经过邀标办法对才智游览体系（以下简称“白鹤湖才智游览建造项目”）进行投标收购，拟确认江西省游览集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为1,969,693.2元。

鉴于公司与文旅科技均为江西省游览集团股份有限公司实践操控的企业，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，文旅科技为公司相关方，本次买卖归于相关买卖，相关董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承逃避表决。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

截止本次相关买卖，公司曩昔12个月未与同一相关人有过买卖，且与不同相关人未进行过买卖类别相关的买卖。

二、 相关方介绍

（一） 相相联系介绍

文旅科技与国旅联合构成相相联系。

（二） 相关人基本状况

1、基本状况

相关方与公司之间不存在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面的其它联系的阐明。

2、 相关方首要事务状况和优势

文旅科技依托省游览集团国企布景，经过整合政府和全职业等途径资源，开始构成了以意图地品牌营销、文旅场景科技、才智信息化建造和科技产品研制四大事务为架构的产品体系。致力于打造具有雄厚的研制实力、继续的立异才能、专业的运营才能的科技型文旅企业，为游览意图地及广阔游客供应愈加鲜活、愈加风趣的文旅项目和才智体会。

文旅科技一起是国家高新技术企业、江西省优异游览企业。建立至今先后获得才智游览营销渠道、全域游览归纳办理渠道、游览一卡通归纳办理渠道、电子商务渠道、自驾游护照渠道、电子服务中心体系、云数据中心体系等一批软件著作权。

文旅科技先后获得建筑业企业资格证书、安全出产许可证、安防工程企业规划施工保护才能证书等各类资质，并获得一系列商场干流品牌署理，包含联想、联建光电LED、科达、大漠、霍尼韦尔、BK、德国LCA等。

文旅科技在才智游览体系建造方面具有比较优势。

3、 相关方首要事务最近三年展开状况

文旅科技近三年来，经过集成物联网、区块链和云核算等前沿科技，打通才智文旅信息化规划、开发、建造、运营全工业链条，为政府、企事业单位供应才智根底设施、才智办理、智禁营销、智禁服务等一站式归纳服务解决方案。坚持纵向推动与横向拓宽相结合，向才智楼宇、才智教育、才智工业等多范畴延伸触角，服务呈多元化趋势。

4、 相关方最近一年的首要财政状况

文旅科技2021年的首要财政指标

三、 相关买卖标的基本状况

国旅联合股份有限公司