天津基金_乐赢资本

2024-01-01 13:48:15 来源：倾延资

71.?投资者购买场外基金后，比例数量是怎样核算的？

认购比例＝（认购金额－认购费）/基金单位面值

申购比例=净申购金额/T日基金比例净值

72.怎样承认场外基金认购/申购成功？

一般开放式基金T日申购，T+1基金公司进行承认，T+2能够查询比例改变状况。

QDII基金申赎，T+2由基金公司进行承认，T+3能够查询比例改变状况。

73.投资者换回场外基金后，现金多久能够到账？

一般依据基金类型的不同，到账时刻的差异首要表现为：

货币基金到账时刻最快，一般1-2个生意日到账，网上购买的货币基金一般1个工作日就能够到账。债券、股票、混合型基金一般3-4个生意日到账。QDII基金到账时刻相对更长，一般7-10个生意日到账。

但需求留意，不同购买途径基金到账时刻有差异，详细以各出售途径为准。1、购买基金各种收费是怎样核算的？

1、认购费的核算

认购费在产生认购生意时按笔收取。

（一）基金场外认购一般选用“金额认购”的方法，认购费核算如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

2、换回费的核算

基金换回一般选用“比例换回”的方法，换回价格以T日的基金比例净值为基准进行核算，换回费核算如下：

换回总金额=换回比例×T日基金比例净值

换回费用=换回总金额×换回费率

3、管理费的核算

基金管理费由基金管理人收取，一般按前一日基金财物净值计提当日的管理费，管理费核算如下：

H＝E×管理费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金财物净值

基金管理费每日核算，逐日累计，定时付出。

4、保管费的核算

基金保管费由基金保管人收取，一般按前一日基金财物净值计提当日的保管费，保管费核算如下：

H＝E×保管费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日核算，逐日累计，定时付出。

2、基金买入价按什么时分算？

一般当日15:00前买入，按当日算，15:00后按T+1日算，周末顺延。

假如当天是生意日不是周末节假日你在三点曾经买那就按当天的算比方今日本基金大跌你买的本钱就廉价假如过了下午三点就得按第二天的算假如周末买就按下周一的算

这个问题的时分需求搞清楚一个东西，这个便是衡量基金涨幅的叫净值。基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净财物价值，其核算公式为：基金单位净值=总净财物/基金比例。

这个理解了那没你这边还得搞清楚基金的申购规矩。

基金的申购时刻为：

上午9：30到15：00，正午11:30到13:00为休市时刻。

基金生意时刻是指开放式基金承受申购、转化、换回或其它生意的时刻段。基金的生意时刻便是股票的生意时刻，每天上午9：30到下午3：00。在非生意时刻请求生意的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。所以你买基金的时分看一下，是三点之前仍是三点之后。三点之前申购是依照当天的净值去核算收益，

申购成功后许多开放式基金是在T+2日能够在持仓看收益，t+1承认比例。当然假如买的是QDII类型的基金这个时刻要退后，一般是t+3日看持仓。

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