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基金办理人：华商基金办理有限公司

基金保管人：我国民生银行股份有限公司

陈说送出日期：2019年7月17日

§1 重要提示

基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带的法律责任。

基金保管人我国民生银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2019年7月16日复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概略

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§3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位：人民币元

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注：①本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值改变收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改变收益。

②所述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说期基金份额净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同收效以来基金累计净值增长率改变及其与同期成绩比较基准收益率改变的比较

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注：本基金合同收效日为2007年5月15日，依据《华商抢先企业混合型开放式证券出资基金基金合同》的规则，本基金自基金合同收效之日起6个月内使基金的出资组合份额契合本基金合同十二、基金的出资中（二）出资规模、（七）出资约束的有关规则。本基金在建仓期结束时，各项财物装备份额契合基金合同有关出资份额的约好。

§4 办理人陈说

4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

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4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

在本陈说期内，基金办理人不存在危害基金份额持有人利益的行为。基金办理人勤勉尽责地为基金份额持有人追求利益，严厉遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规则。

4.3 公正生意专项阐明

4.3.1 公正生意准则的履行状况

陈说期内，本基金办理人严厉履行了《证券出资基金办理公司公正生意准则辅导定见》和公司内部公正生意准则，在研讨剖析、出资决议计划、生意履行等各个环节，公正对待旗下一切出资组合。

公司树立投研办理渠道并定时举办投研晨会、投研联席会等，树立健全出资授权准则，保证各出资组合公正取得研讨资源，享有公正的出资决议计划时机。

针对公司旗下一切出资组合的生意所揭露竞价生意，通过生意体系中的公正生意程序，关于不同出资组合同日同向生意同一证券的指令主动进行份额分配，陈说期内，体系的公正生意程序运作杰出，未呈现反常状况。针对场外网下生意事务，公司依照《证券出资基金办理公司公正生意准则辅导定见》和公司内部场外、网下生意事务的相关规则，保证各出资组合享有公正的生意履行时机。关于以公司名义进行的生意严厉依照发行分配的准则或价格优先、份额分配的准则在各出资组合间进行分配。本陈说期内，场外、网下事务公正生意准则履行状况杰出，未呈现反常状况。

公司对旗下各出资组合的生意行为进行监控和剖析，对各出资组合不一起刻窗口（1日、3日、5日）内的同向生意的溢价金额与溢价率进行了T查验，计算了溢价率占优份额。本陈说期内，未呈现违背公正生意准则的状况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 反常生意行为的专项阐明

为标准出资行为，公正对待出资组合，公司拟定了《反常生意办理办法》，对包含或许显着影响商场价格、或许导致不公正生意、或许涉嫌利益输送等反常生意行为做出了界定及相应的防备、控制办法。

陈说期内严厉履行公司相关准则，未发现本基金存在反常生意行为。公司严厉控制旗下非指数型出资组合参加生意所揭露竞价同日反向生意，依照有关指数的构成份额进行的出资导致呈现的同日反向生意中，成交较少的单边生意量均未超越该证券当日成交量的5%。

4.4 陈说期内基金出资战略和运作剖析

本年一季度，A股商场在中美贸易战平缓、流动性改进和经济数据企稳上升的预期下以及方针对本钱商场的呵护下，呈现了显着的上涨。二季度以来，推进股市快速上涨的要素呈现了一些改变，部分之前的达观预期被证伪，包含中美贸易战的再度严重以及商场关于经济达观预期的下修，这些要素导致商场在二季度呈现了急剧的调整。本基金二季度以来仓位坚持根本安稳，净值跟着商场调整也呈现了必定的回撤。持仓结构上，二季度呈现了必定的调整，下降了房地产职业的装备份额，添加了新兴产业的装备份额。下降房地产份额的首要原因是土地商场较为炽热，一些城市呈现了“地王”的现象，在“房住不炒”的大布景下，方针上对房地产融资有收紧的趋势，限制职业的估值水平。添加新兴产业装备的首要考虑是通过较长时刻的调整，这些板块的估值处于前史较低水平，而方针关于变革和立异的支撑力度不断增强，各种办法引导社会资源向新兴产业进行布局，跟着自上而下“补短板”力度的不断强化，这些职业的估值有望得到提高。一起，部分新兴产业的景气量现已呈现出触底上升的痕迹，盈余才能有望呈现改进。

4.5 陈说期内基金的成绩体现

到2019年6月30日，本基金份额净值为0.7177元，份额累计净值为2.1787元。本季度基金份额净值增长率为-6.02%，同期基金成绩比较基准的收益率为-0.48%，本基金份额净值增长率低于成绩比较基准收益率5.54个百分点。

4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

本陈说期，本基金未呈现接连二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或许基金财物净值低于五千万元的景象。

§5 出资组合陈说

5.1 陈说期末基金财物组合状况

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5.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合

5.2.1 陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

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5.2.2 陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

本基金本陈说期末未持有港股通股票。

5.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

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5.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

本基金本陈说期末未持有债券出资。

5.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈说期末未持有债券出资。

5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属出资。

5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

5.9 陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

5.9.1 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

依据本基金的基金合同约好，本基金的出资规模不包含股指期货。

5.9.2 本基金出资股指期货的出资方针

依据本基金的基金合同约好，本基金的出资规模不包含股指期货。

5.10 陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

5.10.1 本期国债期货出资方针

依据本基金的基金合同约好，本基金的出资规模不包含国债期货。

5.10.2 陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

依据本基金的基金合同约好，本基金的出资规模不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货出资点评

依据本基金的基金合同约好，本基金的出资规模不包含国债期货。

5.11 出资组合陈说附注

5.11.1

本基金出资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案查询，且在本陈说编制日前一年内未受到揭露斥责、处分。

5.11.2

本基金出资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。

5.11.3 其他财物构成

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5.11.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

5.11.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限的状况。

5.11.6 出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

§6 开放式基金份额改变

单位：份

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注：总申购份额含盈利再投、转化入份额，总换回份额含转化出份额。

§7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1 基金办理人持有本基金份额改变状况

注：陈说期期间基金总申购份额含盈利再投、转化入份额； 陈说期期间基金总换回份额含转化出份额。

7.2 基金办理人运用固有资金出本钱基金生意明细

本陈说期内基金办理人未运用固有资金申购、换回、生意本基金份额。

§8 影响出资者决议计划的其他重要信息

8.1 陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

本基金本陈说期内未产生单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况。

§9 备检文件目录

9.1 备检文件目录

1.我国证监会同意华商抢先企业混合型开放式证券出资基金建立的文件；

2.《华商抢先企业混合型开放式证券出资基金基金合同》；

3.《华商抢先企业混合型开放式证券出资基金保管协议》；

4.《华商抢先企业混合型开放式证券出资基金招募阐明书》；

5. 基金办理人事务资历批件、营业执照和公司章程；

6. 陈说期内华商抢先企业混合型开放式证券出资基金在指定报刊上发表的各项公告的原稿。

9.2 寄存地址

基金办理人、基金保管人处。

9.3 查阅方法

基金办理人工作地址：北京市西城区平安里西大街28号中海世界中心19层

基金保管人地址：北京市西城区复兴门内大街2号

出资者对本陈说书如有疑问，可咨询基金办理人华商基金办理有限公司。

客户服务中心电话：7008880（免远程费），010－58573300

基金办理人网址：hsfund

华商基金办理有限公司

2019年7月17日

2019年第二季度陈说